위험 선호도가 개선 되고 미국 달러가 약세를 보이는 가운데 호주 달러가 상승했습니다.
<목차>
1. 채권수익률이 AUD에 미치는 영향
2. 압력을 받고 있는 미국 달러
3. 시장 동인: 위험 심리로 인해 상승한 호주 달러
4. 미국 노동 시장 통찰력
5. 주택 시장에 대한 RBA의 관점
6. 미국 인플레이션과 소비자 지출
7. 기술적 분석: AUD/USD 전망
월요일 호주 달러 (AUD)는 글로벌 위험 심리 개선에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이는 미국 달러(USD) 약세에 힘입어 AUD/USD 쌍이 두 번째 연속 상승세를 보인 것입니다. 그럼에도 불구하고, 호주 달러의 상승세는 중국의 금리 결정 이후 완화되었으며, 중국인민은행(PBOC)은 1년 및 5년 대출우대금리(LPR)를 각각 3.45%와 3.95%로 유지했습니다.
호주 10년 만기 국채 수익률이 한 달 최저치인 4.2%까지 떨어지면서 호주 달러는 잠재적인 도전에 직면해 있습니다. 이러한 하락은 실망스러운 1분기 국내 고용 보고서에 기인합니다. 임금 인상 속도가 느려 시장은 호주중앙은행(RBA) 의 금리 인상 가능성을 무시하게 되었습니다 . 호주의 1분기 임금 물가 지수(QoQ)는 0.8% 상승해 시장 기대치인 0.9% 상승에 미치지 못해 2022년 말 이후 가장 작은 분기별 상승률을 기록했습니다.
미국에서는 연준(Fed)이 인플레이션과 2024년 금리 인하 가능성에 대해 계속해서 신중한 입장을 취하고 있습니다. 미셸 보우먼(Michelle Bowman) 연방준비은행 총재는 인플레이션 진전이 많은 사람들이 기대했던 것만큼 안정적이지 않을 수 있다고 강조하며 다음과 같이 말했습니다. 전년도 하반기에 관찰된 하락세는 일시적인 것으로 올해 인플레이션이 더 이상 진전되지 않을 것으로 예상됩니다.
월요일, 중국 상무부는 미국 회사인 General Atomics Aeronautical Systems가 중국과 관련된 수출입 활동에 참여하는 것을 금지한다고 발표했습니다. 이번 조치는 미국과 중국 간 무역갈등이 지속되는 가운데 나온 것이다. 호주와 중국 간의 긴밀한 무역 관계를 고려할 때, 중국의 경제적 변화는 호주 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
4월 데이터에 따르면 중국의 소매 판매는 전년 동기 대비 2.3% 증가해 3월의 3.1% 증가율과 예상치인 3.8%보다 감소한 것으로 나타났습니다. 소매 활동은 15개월 연속 증가했지만 이는 추세에서 가장 느린 성장률을 나타냅니다. 한편 산업생산은 전년 동기 대비 6.7% 증가해 당초 전망치 5.5%와 종전 전망치 4.5%를 크게 웃돌았다.
미국 노동부는 5월 10일로 끝나는 주에 신규 실업수당 청구 건수가 222,000건으로 증가했다고 보고했습니다. 이는 시장 컨센서스인 220,000건을 초과한 수치입니다. 하지만 전주의 청구 건수 232,000건보다는 감소했습니다. 이 데이터는 노동 시장의 건전성에 대한 통찰력을 제공하고 경제 정책 결정에 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다.
REIA 100주년 기념 컨퍼런스에서 RBA의 수석 이코노미스트이자 부총재(경제)인 Sarah Hunter는 호주의 주택 공급 및 수요 불균형이라는 시급한 문제를 다루었습니다. Hunter는 이 문제를 해결하기 위한 다양한 잠재적 전략을 탐색하면서 이것이 가격, 임대료 및 노숙자 문제에 중요한 영향을 미친다는 점을 지적했습니다.
4월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3%로 둔화돼 예상치 0.4%에 미치지 못했습니다. 소매판매는 정체 상태를 이어가며 예상 증가율인 0.4%를 하회했다. 이 수치는 경제 성장의 중요한 요소인 소비자 지출의 둔화를 나타냅니다.
월요일에는 AUD/USD 쌍이 0.6700 근처에서 거래되었습니다. 일봉 차트를 보면 상승삼각형 패턴이 나타나 상승 가능성이 있음을 나타냅니다. 14일 상대강도지수(RSI) 는 50 위에 머물면서 강세 심리를 시사합니다.
AUD/USD 쌍은 4개월 최고치인 0.6714 근처에서 상승 삼각형의 상단 경계를 테스트할 수 있습니다. 이 수준을 돌파하면 0.6750 부근의 상당한 저항 영역을 탐색하는 쌍을 볼 수 있습니다.
단점은 잠재적 지지 수준이 9일 지수 이동 평균(EMA) 0.6653 및 주요 수준 0.6650과 일치한다는 것입니다. 이 지지선을 하향 돌파할 경우 AUD/USD 쌍은 0.6610 부근과 심리적 수준인 0.6600 부근의 상승 삼각형 하단 경계선으로 밀려날 수 있습니다. 이 수준 아래로 떨어지면 하락 압력이 강화되어 다음 지지 수준인 0.6550에 관심이 집중됩니다.
미국 달러 대비 호주 달러의 수익률은 국내 경제 지표, 글로벌 무역 긴장, 중앙은행 정책 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 시장이 이러한 복잡성을 헤쳐나가면서 AUD/USD 쌍의 미래 궤적은 이러한 요소와 더 넓은 경제 환경 간의 상호 작용에 따라 달라집니다.
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2024-05-20 12:10:01
